Gestion du Risque

La gestion du risque ou « Risk Management » est un élément plus que crucial dans le trading. Sous cette appellation relativement vague se cache toute une discipline et des règles strictes qu’un trader doit suivre à la lettre afin d’être profitable sur le long terme.

Malheureusement, il n’existe pas de formule préfabriquée pour la gestion de votre portefeuille. Le trading est quelque chose de personnel, chacun d’entre vous aura un niveau d’aversion au risque différent et une agressivité sur les marchés qui lui est propre.

Il revient à vous de passer du temps sur des plateformes de démonstration pour définir votre propre style de trading.

Certains s’orienteront vers une technique de scalping qui consiste à prendre parti de la volatilité des cours en réalisant des allés-retours rapides. De cette façon, les scalpeurs accumulent les petits gains et limitent leur risque. D’autres traders auront une stratégie plus moyen terme et vont laisser des positions courir sur plusieurs jours, voir plusieurs semaines, dans le but de faire de plus gros bénéfices mais a une fréquence plus sporadique.

VOICI QUELQUES PRINCIPES A GARDER EN TÊTE LORSQUE VOUS TRADEZ:

N’UTILISEZ PAS PLUS DE 15% DE VOTRE MARGE

Afin de garder le contrôle sur votre compte et de minimiser le risque au maximum, un des principes de base les plus important est de n’utiliser que 15% de votre capital auquel sera couplé  l’effet de levier.

En gardant une exposition relativement faible, l’effet de levier vous permettra de passer des positions sur lesquels vous allez faire des profits satisfaisant sans pour autant doubler votre capital en trois trades. Par contre, dans le cas ou votre position passe en négatif, les pertes engendrées resteront à des niveaux acceptables même en cas de grosse volatilité. Vous serez donc en mesure d’attendre que vos trades repassent en positif sans avoir mis votre compte en danger.

ENCAISSEZ VOS PERTES

Au même titre que les profits, les pertes font partie du jeu. Il est impossible de gagner à tous les coups et même le meilleur trader du monde doit savoir encaisser des pertes de temps en temps. N’ayez donc pas peur de fermer une position en négatif si vous le jugez nécessaire.

Vous trouverez toujours des gens autour de vous qui auront doublé leur portefeuille en 2 semaines mais n’oubliez pas que le trading est une activité dont les performances se mesurent sur le long terme. Le livret A ne rapporte que 2.25% par an donc si vous terminez un mois avec 5% de profit, vous avez déjà fait un excellent travail !

LAISSEZ COURIR LES GAINS

Beaucoup de traders ont tendance à encaisser leurs gains dès que des positions gagnent 2 ou 3 pips. Cette stratégie est souvent efficace et repose sur le principe de « ce qui est pris, est pris ». Par contre, lorsque nous avons une tendance très nette sur une paire de devises, il est dommage de limiter vos gains à quelques pips. Dans ces cas là, nous vous conseillons d’aller chercher 15 à 20 pip de profit avant de clôturer votre position afin de profiter pleinement des conditions de marché  qui sont favorables.